- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 24,888,274,380 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 154,992,828 | 0.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 408,675,340 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 25,451,942,548 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,574,158,928 | 36.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,410,832,441 | 24.29 |
| 社債券 | 日本 | 200,021,546 | 2.01 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 799,702,722 | 8.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,939,340,698 | 29.61 |
| 合計(純資産総額) | 9,924,056,335 | 100.00 | |
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