- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,321,542,465 | 98.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,129,586 | 1.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,347,425 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 13,570,019,476 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,055,092 | 0.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,892,025,337 | 15.02 |
| 社債券 | 日本 | 2,695,271,199 | 13.99 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,325 | 4.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,725,348,478 | 66.09 |
| 合計(純資産総額) | 19,252,693,431 | 100.00 | |
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