- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,338,175,648 | 97.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,004,591 | 0.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 110,774,859 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 6,483,955,098 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 800,988,298 | 9.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,598,083,427 | 19.58 |
| 社債券 | 日本 | 2,100,624,768 | 25.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,659,664,827 | 44.85 |
| 合計(純資産総額) | 8,159,361,320 | 100.00 | |
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