- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,915,108,900 | 96.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,038,414 | 2.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,791,838 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 7,169,939,152 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 510,316,773 | 16.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,260,560,486 | 41.43 |
| 社債券 | 日本 | 300,871,940 | 9.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 970,513,084 | 31.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,042,262,283 | 100.00 | |
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