- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 21,505,069,514 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,053,609 | 0.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 486,052,605 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 22,146,175,728 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,469,286,223 | 29.33 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,282,441,469 | 17.60 |
| 社債券 | 日本 | 1,000,745,072 | 5.36 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,299,239,398 | 12.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,590,697,613 | 35.35 |
| 合計(純資産総額) | 18,642,409,775 | 100.00 | |
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