- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,567,768,560 | 97.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,144,781 | 1.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 178,386,605 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 13,901,299,946 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,229,567,267 | 6.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,956,197,751 | 37.48 |
| 社債券 | 日本 | 2,105,169,651 | 11.34 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,199,984,506 | 6.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,068,071,410 | 38.08 |
| 合計(純資産総額) | 18,558,990,585 | 100.00 | |
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