- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,541,707,200 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,001,159 | 0.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,103,125 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 6,640,811,484 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,302,163,948 | 15.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,384,772,082 | 28.04 |
| 社債券 | 日本 | 1,373,554,681 | 16.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,442,983,502 | 40.48 |
| 合計(純資産総額) | 8,503,474,213 | 100.00 | |
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