- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,225,955,533 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,984,000 | 0.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 115,984,738 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 6,376,924,271 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,068,668 | 2.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 161,199,320 | 2.58 |
| 社債券 | 日本 | 10,004,050 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,938,002,368 | 95.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,239,274,406 | 100.00 | |
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