- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,201,623,222 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,987,432 | 0.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,398,842 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 6,315,009,496 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,004,990 | 2.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 252,266,660 | 5.72 |
| 社債券 | 日本 | 100,027,234 | 2.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,943,233,007 | 89.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,405,531,891 | 100.00 | |
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