- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,431,729,062 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,997,727 | 0.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,832,578 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 6,544,559,367 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,708,988,056 | 34.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 790,418,430 | 10.08 |
| 社債券 | 日本 | 300,385,017 | 3.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,035,161,895 | 51.50 |
| 合計(純資産総額) | 7,834,953,398 | 100.00 | |
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