- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,110,151,166 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,994,296 | 0.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 118,870,422 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 6,264,015,884 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,051,657 | 2.70 |
| 特殊債券 | 日本 | 863,237,109 | 17.98 |
| 社債券 | 日本 | 100,024,294 | 2.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,706,317,092 | 77.22 |
| 合計(純資産総額) | 4,799,630,152 | 100.00 | |
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