- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
野村世界高金利通貨投信
野村世界高金利通貨投信
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2008年 2月15日) | 391,447 | 393,842 | 0.9809 | 0.9869 |
| 第2特定期間 | (2008年 8月15日) | 409,375 | 412,205 | 1.0128 | 1.0198 |
| 第3特定期間 | (2009年 2月16日) | 220,920 | 222,735 | 0.6088 | 0.6138 |
| 第4特定期間 | (2009年 8月17日) | 188,271 | 189,240 | 0.7777 | 0.7817 |
| 第5特定期間 | (2010年 2月15日) | 129,627 | 130,332 | 0.7360 | 0.7400 |
| 第6特定期間 | (2010年 8月16日) | 87,959 | 88,457 | 0.7067 | 0.7107 |
| 第7特定期間 | (2011年 2月15日) | 67,642 | 68,024 | 0.7080 | 0.7120 |
| 第8特定期間 | (2011年 8月15日) | 52,113 | 52,431 | 0.6555 | 0.6595 |
| 第9特定期間 | (2012年 2月15日) | 42,987 | 43,257 | 0.6375 | 0.6415 |
| 第10特定期間 | (2012年 8月15日) | 36,026 | 36,264 | 0.6056 | 0.6096 |
| 第11特定期間 | (2013年 2月15日) | 36,942 | 37,096 | 0.7222 | 0.7252 |
| 第12特定期間 | (2013年 8月15日) | 30,647 | 30,781 | 0.6830 | 0.6860 |
| 第13特定期間 | (2014年 2月17日) | 27,750 | 27,872 | 0.6822 | 0.6852 |
| 第14特定期間 | (2014年 8月15日) | 25,761 | 25,871 | 0.7055 | 0.7085 |
| 第15特定期間 | (2015年 2月16日) | 23,381 | 23,480 | 0.7085 | 0.7115 |
| 第16特定期間 | (2015年 8月17日) | 19,519 | 19,607 | 0.6591 | 0.6621 |
| 2014年 9月末日 | 25,451 | ― | 0.7136 | ― | |
| 10月末日 | 25,149 | ― | 0.7137 | ― | |
| 11月末日 | 26,173 | ― | 0.7623 | ― | |
| 12月末日 | 24,701 | ― | 0.7388 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 23,824 | ― | 0.7183 | ― | |
| 2月末日 | 23,337 | ― | 0.7133 | ― | |
| 3月末日 | 22,146 | ― | 0.6889 | ― | |
| 4月末日 | 22,289 | ― | 0.7048 | ― | |
| 5月末日 | 22,181 | ― | 0.7122 | ― | |
| 6月末日 | 21,068 | ― | 0.6901 | ― | |
| 7月末日 | 20,139 | ― | 0.6748 | ― | |
| 8月末日 | 18,491 | ― | 0.6309 | ― | |
| 9月末日 | 17,227 | ― | 0.5928 | ― | |
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