有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/09 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村世界高金利通貨投信

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2008年 2月15日)	391,447	393,842	0.9809	0.9869
第2特定期間	(2008年 8月15日)	409,375	412,205	1.0128	1.0198
第3特定期間	(2009年 2月16日)	220,920	222,735	0.6088	0.6138
第4特定期間	(2009年 8月17日)	188,271	189,240	0.7777	0.7817
第5特定期間	(2010年 2月15日)	129,627	130,332	0.7360	0.7400
第6特定期間	(2010年 8月16日)	87,959	88,457	0.7067	0.7107
第7特定期間	(2011年 2月15日)	67,642	68,024	0.7080	0.7120
第8特定期間	(2011年 8月15日)	52,113	52,431	0.6555	0.6595
第9特定期間	(2012年 2月15日)	42,987	43,257	0.6375	0.6415
第10特定期間	(2012年 8月15日)	36,026	36,264	0.6056	0.6096
第11特定期間	(2013年 2月15日)	36,942	37,096	0.7222	0.7252
第12特定期間	(2013年 8月15日)	30,647	30,781	0.6830	0.6860
第13特定期間	(2014年 2月17日)	27,750	27,872	0.6822	0.6852
第14特定期間	(2014年 8月15日)	25,761	25,871	0.7055	0.7085
第15特定期間	(2015年 2月16日)	23,381	23,480	0.7085	0.7115
第16特定期間	(2015年 8月17日)	19,519	19,607	0.6591	0.6621
第17特定期間	(2016年 2月15日)	15,371	15,454	0.5558	0.5588
第18特定期間	(2016年 8月15日)	14,390	14,468	0.5493	0.5523
第19特定期間	(2017年 2月15日)	13,853	13,902	0.5695	0.5715
第20特定期間	(2017年 8月15日)	13,033	13,078	0.5754	0.5774
	2016年 9月末日	13,901	―	0.5384	―
	10月末日	14,029	―	0.5478	―
	11月末日	13,999	―	0.5519	―
	12月末日	14,146	―	0.5688	―
	2017年 1月末日	13,910	―	0.5682	―
	2月末日	13,768	―	0.5688	―
	3月末日	13,570	―	0.5673	―
	4月末日	13,356	―	0.5662	―
	5月末日	13,326	―	0.5698	―
	6月末日	13,493	―	0.5868	―
	7月末日	13,383	―	0.5887	―
	8月末日	13,171	―	0.5840	―
	9月末日	13,083	―	0.5881	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算