有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/13 9:07
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村世界高金利通貨投信

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2011年 8月15日)	52,113	52,431	0.6555	0.6595
第9特定期間	(2012年 2月15日)	42,987	43,257	0.6375	0.6415
第10特定期間	(2012年 8月15日)	36,026	36,264	0.6056	0.6096
第11特定期間	(2013年 2月15日)	36,942	37,096	0.7222	0.7252
第12特定期間	(2013年 8月15日)	30,647	30,781	0.6830	0.6860
第13特定期間	(2014年 2月17日)	27,750	27,872	0.6822	0.6852
第14特定期間	(2014年 8月15日)	25,761	25,871	0.7055	0.7085
第15特定期間	(2015年 2月16日)	23,381	23,480	0.7085	0.7115
第16特定期間	(2015年 8月17日)	19,519	19,607	0.6591	0.6621
第17特定期間	(2016年 2月15日)	15,371	15,454	0.5558	0.5588
第18特定期間	(2016年 8月15日)	14,390	14,468	0.5493	0.5523
第19特定期間	(2017年 2月15日)	13,853	13,902	0.5695	0.5715
第20特定期間	(2017年 8月15日)	13,033	13,078	0.5754	0.5774
第21特定期間	(2018年 2月15日)	11,841	11,882	0.5680	0.5700
第22特定期間	(2018年 8月15日)	10,066	10,106	0.5077	0.5097
第23特定期間	(2019年 2月15日)	9,367	9,386	0.5112	0.5122
第24特定期間	(2019年 8月15日)	8,425	8,443	0.4841	0.4851
第25特定期間	(2020年 2月17日)	8,042	8,058	0.4998	0.5008
第26特定期間	(2020年 8月17日)	7,179	7,194	0.4693	0.4703
第27特定期間	(2021年 2月15日)	6,884	6,898	0.4848	0.4858
	2020年 3月末日	7,169	―	0.4526	―
	4月末日	6,957	―	0.4427	―
	5月末日	7,203	―	0.4602	―
	6月末日	7,121	―	0.4590	―
	7月末日	7,163	―	0.4659	―
	8月末日	7,168	―	0.4701	―
	9月末日	6,929	―	0.4588	―
	10月末日	6,897	―	0.4611	―
	11月末日	7,039	―	0.4774	―
	12月末日	7,029	―	0.4839	―
	2021年 1月末日	6,832	―	0.4777	―
	2月末日	6,913	―	0.4893	―
	3月末日	6,816	―	0.4881	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算