有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
野村アクア投資 Aコース
| 2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2010年 3月16日) | 1,867 | 1,867 | 0.8340 | 0.8340 |
| 第6計算期間 | (2010年 9月16日) | 1,546 | 1,546 | 0.7946 | 0.7946 |
| 第7計算期間 | (2011年 3月16日) | 1,505 | 1,505 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第8計算期間 | (2011年 9月16日) | 1,269 | 1,269 | 0.7541 | 0.7541 |
| 第9計算期間 | (2012年 3月16日) | 1,370 | 1,370 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第10計算期間 | (2012年 9月18日) | 1,335 | 1,335 | 0.8488 | 0.8488 |
| 第11計算期間 | (2013年 3月18日) | 984 | 984 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第12計算期間 | (2013年 9月17日) | 991 | 996 | 1.0706 | 1.0756 |
| 第13計算期間 | (2014年 3月17日) | 1,037 | 1,051 | 1.1618 | 1.1778 |
| 第14計算期間 | (2014年 9月16日) | 1,007 | 1,020 | 1.1967 | 1.2127 |
| 第15計算期間 | (2015年 3月16日) | 968 | 982 | 1.2170 | 1.2350 |
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 897 | 905 | 1.1507 | 1.1607 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 913 | 921 | 1.1800 | 1.1900 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 991 | 1,006 | 1.2869 | 1.3069 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 556 | 564 | 1.3237 | 1.3437 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 582 | 594 | 1.4263 | 1.4563 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 592 | 605 | 1.4426 | 1.4726 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 575 | 587 | 1.4064 | 1.4364 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 545 | 555 | 1.4075 | 1.4325 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 533 | 542 | 1.4271 | 1.4521 |
| 2018年10月末日 | 532 | ― | 1.2848 | ― | |
| 11月末日 | 555 | ― | 1.3425 | ― | |
| 12月末日 | 480 | ― | 1.2329 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 520 | ― | 1.3434 | ― | |
| 2月末日 | 546 | ― | 1.4168 | ― | |
| 3月末日 | 545 | ― | 1.3925 | ― | |
| 4月末日 | 555 | ― | 1.4228 | ― | |
| 5月末日 | 522 | ― | 1.3557 | ― | |
| 6月末日 | 541 | ― | 1.4331 | ― | |
| 7月末日 | 539 | ― | 1.4353 | ― | |
| 8月末日 | 516 | ― | 1.3826 | ― | |
| 9月末日 | 523 | ― | 1.4083 | ― | |
| 10月末日 | 560 | ― | 1.4641 | ― | |
野村アクア投資 Bコース
| 2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2010年 3月16日) | 34,209 | 34,209 | 0.6391 | 0.6391 |
| 第6計算期間 | (2010年 9月16日) | 24,807 | 24,807 | 0.5731 | 0.5731 |
| 第7計算期間 | (2011年 3月16日) | 20,454 | 20,454 | 0.5893 | 0.5893 |
| 第8計算期間 | (2011年 9月16日) | 14,339 | 14,339 | 0.5009 | 0.5009 |
| 第9計算期間 | (2012年 3月16日) | 14,592 | 14,592 | 0.6006 | 0.6006 |
| 第10計算期間 | (2012年 9月18日) | 11,889 | 11,889 | 0.5723 | 0.5723 |
| 第11計算期間 | (2013年 3月18日) | 13,993 | 13,993 | 0.7764 | 0.7764 |
| 第12計算期間 | (2013年 9月17日) | 13,758 | 13,758 | 0.8856 | 0.8856 |
| 第13計算期間 | (2014年 3月17日) | 14,263 | 14,263 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第14計算期間 | (2014年 9月16日) | 13,180 | 13,253 | 1.0815 | 1.0875 |
| 第15計算期間 | (2015年 3月16日) | 11,750 | 11,880 | 1.1760 | 1.1890 |
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 10,367 | 10,441 | 1.1241 | 1.1321 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 9,289 | 9,341 | 1.0824 | 1.0884 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 8,576 | 8,624 | 1.0844 | 1.0904 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 7,994 | 8,092 | 1.2163 | 1.2313 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 8,031 | 8,150 | 1.3474 | 1.3674 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 7,331 | 7,441 | 1.3304 | 1.3504 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 7,117 | 7,222 | 1.3517 | 1.3717 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 6,886 | 6,987 | 1.3556 | 1.3756 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 6,553 | 6,641 | 1.3397 | 1.3577 |
| 2018年10月末日 | 6,481 | ― | 1.2394 | ― | |
| 11月末日 | 6,779 | ― | 1.3008 | ― | |
| 12月末日 | 6,056 | ― | 1.1728 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,500 | ― | 1.2635 | ― | |
| 2月末日 | 6,929 | ― | 1.3532 | ― | |
| 3月末日 | 6,801 | ― | 1.3322 | ― | |
| 4月末日 | 6,886 | ― | 1.3656 | ― | |
| 5月末日 | 6,368 | ― | 1.2762 | ― | |
| 6月末日 | 6,664 | ― | 1.3434 | ― | |
| 7月末日 | 6,643 | ― | 1.3480 | ― | |
| 8月末日 | 6,246 | ― | 1.2729 | ― | |
| 9月末日 | 6,478 | ― | 1.3168 | ― | |
| 10月末日 | 6,695 | ― | 1.3916 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
