有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)
①【純資産の推移】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
野村アクア投資 Aコース
| 2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 897 | 905 | 1.1507 | 1.1607 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 913 | 921 | 1.1800 | 1.1900 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 991 | 1,006 | 1.2869 | 1.3069 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 556 | 564 | 1.3237 | 1.3437 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 582 | 594 | 1.4263 | 1.4563 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 592 | 605 | 1.4426 | 1.4726 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 575 | 587 | 1.4064 | 1.4364 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 545 | 555 | 1.4075 | 1.4325 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 533 | 542 | 1.4271 | 1.4521 |
| 第25計算期間 | (2020年 3月16日) | 958 | 970 | 1.2115 | 1.2265 |
| 第26計算期間 | (2020年 9月16日) | 1,255 | 1,283 | 1.5770 | 1.6120 |
| 第27計算期間 | (2021年 3月16日) | 1,052 | 1,086 | 1.8361 | 1.8961 |
| 第28計算期間 | (2021年 9月16日) | 1,326 | 1,372 | 2.0577 | 2.1277 |
| 第29計算期間 | (2022年 3月16日) | 1,066 | 1,103 | 1.7530 | 1.8130 |
| 第30計算期間 | (2022年 9月16日) | 969 | 998 | 1.5147 | 1.5597 |
| 第31計算期間 | (2023年 3月16日) | 1,035 | 1,062 | 1.5002 | 1.5402 |
| 第32計算期間 | (2023年 9月19日) | 768 | 789 | 1.4761 | 1.5161 |
| 第33計算期間 | (2024年 3月18日) | 595 | 611 | 1.6283 | 1.6733 |
| 第34計算期間 | (2024年 9月17日) | 580 | 596 | 1.6239 | 1.6689 |
| 第35計算期間 | (2025年 3月17日) | 514 | 528 | 1.4604 | 1.5004 |
| 2024年 4月末日 | 591 | ― | 1.6090 | ― | |
| 5月末日 | 595 | ― | 1.6268 | ― | |
| 6月末日 | 587 | ― | 1.6011 | ― | |
| 7月末日 | 610 | ― | 1.6882 | ― | |
| 8月末日 | 606 | ― | 1.6766 | ― | |
| 9月末日 | 601 | ― | 1.6767 | ― | |
| 10月末日 | 584 | ― | 1.6033 | ― | |
| 11月末日 | 578 | ― | 1.6213 | ― | |
| 12月末日 | 546 | ― | 1.5532 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 569 | ― | 1.6228 | ― | |
| 2月末日 | 531 | ― | 1.5189 | ― | |
| 3月末日 | 511 | ― | 1.4321 | ― | |
| 4月末日 | 505 | ― | 1.4071 | ― | |
野村アクア投資 Bコース
| 2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 10,367 | 10,441 | 1.1241 | 1.1321 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 9,289 | 9,341 | 1.0824 | 1.0884 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 8,576 | 8,624 | 1.0844 | 1.0904 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 7,994 | 8,092 | 1.2163 | 1.2313 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 8,031 | 8,150 | 1.3474 | 1.3674 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 7,331 | 7,441 | 1.3304 | 1.3504 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 7,117 | 7,222 | 1.3517 | 1.3717 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 6,886 | 6,987 | 1.3556 | 1.3756 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 6,553 | 6,641 | 1.3397 | 1.3577 |
| 第25計算期間 | (2020年 3月16日) | 5,545 | 5,584 | 1.1323 | 1.1403 |
| 第26計算期間 | (2020年 9月16日) | 6,975 | 7,116 | 1.4894 | 1.5194 |
| 第27計算期間 | (2021年 3月16日) | 8,373 | 8,628 | 1.8074 | 1.8624 |
| 第28計算期間 | (2021年 9月16日) | 9,574 | 9,905 | 2.0251 | 2.0951 |
| 第29計算期間 | (2022年 3月16日) | 8,495 | 8,774 | 1.8275 | 1.8875 |
| 第30計算期間 | (2022年 9月16日) | 8,630 | 8,958 | 1.8435 | 1.9135 |
| 第31計算期間 | (2023年 3月16日) | 8,283 | 8,566 | 1.7536 | 1.8136 |
| 第32計算期間 | (2023年 9月19日) | 9,120 | 9,450 | 1.9336 | 2.0036 |
| 第33計算期間 | (2024年 3月18日) | 9,930 | 10,290 | 2.2119 | 2.2919 |
| 第34計算期間 | (2024年 9月17日) | 9,531 | 9,889 | 2.1336 | 2.2136 |
| 第35計算期間 | (2025年 3月17日) | 9,044 | 9,401 | 2.0246 | 2.1046 |
| 2024年 4月末日 | 10,459 | ― | 2.2911 | ― | |
| 5月末日 | 10,588 | ― | 2.3321 | ― | |
| 6月末日 | 10,659 | ― | 2.3598 | ― | |
| 7月末日 | 10,691 | ― | 2.3840 | ― | |
| 8月末日 | 10,188 | ― | 2.2774 | ― | |
| 9月末日 | 10,241 | ― | 2.2395 | ― | |
| 10月末日 | 10,408 | ― | 2.2815 | ― | |
| 11月末日 | 10,283 | ― | 2.2619 | ― | |
| 12月末日 | 10,256 | ― | 2.2663 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,464 | ― | 2.3192 | ― | |
| 2月末日 | 9,501 | ― | 2.1191 | ― | |
| 3月末日 | 9,154 | ― | 1.9962 | ― | |
| 4月末日 | 8,694 | ― | 1.9057 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
