有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
①【純資産の推移】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
野村アクア投資 Aコース
| 2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2013年 3月18日) | 984 | 984 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第12計算期間 | (2013年 9月17日) | 991 | 996 | 1.0706 | 1.0756 |
| 第13計算期間 | (2014年 3月17日) | 1,037 | 1,051 | 1.1618 | 1.1778 |
| 第14計算期間 | (2014年 9月16日) | 1,007 | 1,020 | 1.1967 | 1.2127 |
| 第15計算期間 | (2015年 3月16日) | 968 | 982 | 1.2170 | 1.2350 |
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 897 | 905 | 1.1507 | 1.1607 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 913 | 921 | 1.1800 | 1.1900 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 991 | 1,006 | 1.2869 | 1.3069 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 556 | 564 | 1.3237 | 1.3437 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 582 | 594 | 1.4263 | 1.4563 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 592 | 605 | 1.4426 | 1.4726 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 575 | 587 | 1.4064 | 1.4364 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 545 | 555 | 1.4075 | 1.4325 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 533 | 542 | 1.4271 | 1.4521 |
| 第25計算期間 | (2020年 3月16日) | 958 | 970 | 1.2115 | 1.2265 |
| 第26計算期間 | (2020年 9月16日) | 1,255 | 1,283 | 1.5770 | 1.6120 |
| 第27計算期間 | (2021年 3月16日) | 1,052 | 1,086 | 1.8361 | 1.8961 |
| 第28計算期間 | (2021年 9月16日) | 1,326 | 1,372 | 2.0577 | 2.1277 |
| 第29計算期間 | (2022年 3月16日) | 1,066 | 1,103 | 1.7530 | 1.8130 |
| 第30計算期間 | (2022年 9月16日) | 969 | 998 | 1.5147 | 1.5597 |
| 2021年10月末日 | 1,152 | ― | 2.0442 | ― | |
| 11月末日 | 1,233 | ― | 2.1001 | ― | |
| 12月末日 | 1,284 | ― | 2.1736 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,164 | ― | 1.9450 | ― | |
| 2月末日 | 1,193 | ― | 1.8921 | ― | |
| 3月末日 | 1,136 | ― | 1.8250 | ― | |
| 4月末日 | 1,065 | ― | 1.7010 | ― | |
| 5月末日 | 1,090 | ― | 1.7325 | ― | |
| 6月末日 | 970 | ― | 1.5778 | ― | |
| 7月末日 | 1,048 | ― | 1.6978 | ― | |
| 8月末日 | 996 | ― | 1.5979 | ― | |
| 9月末日 | 918 | ― | 1.4063 | ― | |
| 10月末日 | 980 | ― | 1.4947 | ― | |
野村アクア投資 Bコース
| 2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2013年 3月18日) | 13,993 | 13,993 | 0.7764 | 0.7764 |
| 第12計算期間 | (2013年 9月17日) | 13,758 | 13,758 | 0.8856 | 0.8856 |
| 第13計算期間 | (2014年 3月17日) | 14,263 | 14,263 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第14計算期間 | (2014年 9月16日) | 13,180 | 13,253 | 1.0815 | 1.0875 |
| 第15計算期間 | (2015年 3月16日) | 11,750 | 11,880 | 1.1760 | 1.1890 |
| 第16計算期間 | (2015年 9月16日) | 10,367 | 10,441 | 1.1241 | 1.1321 |
| 第17計算期間 | (2016年 3月16日) | 9,289 | 9,341 | 1.0824 | 1.0884 |
| 第18計算期間 | (2016年 9月16日) | 8,576 | 8,624 | 1.0844 | 1.0904 |
| 第19計算期間 | (2017年 3月16日) | 7,994 | 8,092 | 1.2163 | 1.2313 |
| 第20計算期間 | (2017年 9月19日) | 8,031 | 8,150 | 1.3474 | 1.3674 |
| 第21計算期間 | (2018年 3月16日) | 7,331 | 7,441 | 1.3304 | 1.3504 |
| 第22計算期間 | (2018年 9月18日) | 7,117 | 7,222 | 1.3517 | 1.3717 |
| 第23計算期間 | (2019年 3月18日) | 6,886 | 6,987 | 1.3556 | 1.3756 |
| 第24計算期間 | (2019年 9月17日) | 6,553 | 6,641 | 1.3397 | 1.3577 |
| 第25計算期間 | (2020年 3月16日) | 5,545 | 5,584 | 1.1323 | 1.1403 |
| 第26計算期間 | (2020年 9月16日) | 6,975 | 7,116 | 1.4894 | 1.5194 |
| 第27計算期間 | (2021年 3月16日) | 8,373 | 8,628 | 1.8074 | 1.8624 |
| 第28計算期間 | (2021年 9月16日) | 9,574 | 9,905 | 2.0251 | 2.0951 |
| 第29計算期間 | (2022年 3月16日) | 8,495 | 8,774 | 1.8275 | 1.8875 |
| 第30計算期間 | (2022年 9月16日) | 8,630 | 8,958 | 1.8435 | 1.9135 |
| 2021年10月末日 | 9,891 | ― | 2.0809 | ― | |
| 11月末日 | 10,008 | ― | 2.1162 | ― | |
| 12月末日 | 10,455 | ― | 2.2209 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,169 | ― | 1.9865 | ― | |
| 2月末日 | 8,950 | ― | 1.9379 | ― | |
| 3月末日 | 9,348 | ― | 1.9699 | ― | |
| 4月末日 | 8,989 | ― | 1.8992 | ― | |
| 5月末日 | 9,117 | ― | 1.9323 | ― | |
| 6月末日 | 8,758 | ― | 1.8604 | ― | |
| 7月末日 | 9,284 | ― | 1.9733 | ― | |
| 8月末日 | 8,889 | ― | 1.9014 | ― | |
| 9月末日 | 8,216 | ― | 1.7236 | ― | |
| 10月末日 | 8,970 | ― | 1.8813 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
