純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/20 9:29

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2020年 8月20日現在	当中間計算期間末2021年 2月20日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	3,032,731,324口	2,731,160,553口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は711,111,196円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,781,429円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.7655円	0.9712円
	(1万口当たり純資産額)	(7,655円)	(9,712円)

前中間計算期間自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日		当中間計算期間自 2020年 8月21日至 2021年 2月20日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額		同左

2021/05/20 9:29

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	38	90,626
追加型株式投資信託	82	768,053
合計	120	858,678

2021/05/20 9:29

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,002,383	0.42
合計(純資産総額)		2,598,818,572	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,587,816,18999.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,002,3830.42合計(純資産総額)2,598,818,572100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/05/20 9:29

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

2021/05/20 9:29

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 8月22日)7,4037,4030.35920.3592第5計算期間末(2012年 8月20日)4,8334,8330.33030.3303第6計算期間末(2013年 8月20日)5,1785,1780.46680.4668第7計算期間末(2014年 8月20日)4,6484,6480.54100.5410第8計算期間末(2015年 8月20日)4,1454,1450.60920.6092第9計算期間末(2016年 8月22日)2,7882,7880.50240.5024第10計算期間末(2017年 8月21日)2,7982,7980.62350.6235第11計算期間末(2018年 8月20日)2,6062,6060.67880.6788第12計算期間末(2019年 8月20日)2,1822,1820.62930.6293第13計算期間末(2020年 8月20日)2,3212,3210.76550.76552020年 2月末日2,129―0.6712―3月末日1,777―0.5654―4月末日1,981―0.6328―5月末日2,079―0.6647―6月末日2,123―0.6863―7月末日2,221―0.7258―8月末日2,365―0.7824―9月末日2,292―0.7691―10月末日2,237―0.7566―11月末日2,452―0.8603―12月末日2,496―0.8969―2021年 1月末日2,633―0.9482―2月末日2,598―0.9587―

2021/05/20 9:29

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/05/20 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月20日現在	2021年 2月20日現在
負債合計	20,118,760	21,000,003
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/20 9:29