有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	94,376,654,811	12,003,926,135
第2期計算期間	2,411,074,537	30,679,741,297
第3期計算期間	338,947,483	23,593,757,285
第4期計算期間	62,901,830	10,300,553,035
第5期計算期間	40,718,556	6,019,452,104
第6期計算期間	48,497,996	3,586,182,235
第7期計算期間	10,167,808	2,512,839,275

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
(1)投資状況

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,352,552,454	29.83
	フランス	427,953,085	9.44
	イタリア	321,311,118	7.09
	中国	292,143,343	6.44
	日本	286,411,900	6.32
	韓国	250,647,906	5.53
	ドイツ	224,358,180	4.95
	スペイン	223,629,622	4.93
	ケイマン	176,825,280	3.90
	イギリス	172,300,357	3.80
	フィリピン	118,003,748	2.60
	オーストリア	112,258,238	2.48
	台湾	103,717,556	2.29
	スイス	99,190,376	2.19
	ブラジル	82,292,991	1.82
	香港	76,339,867	1.68
	ベルギー	69,698,214	1.54
	フィンランド	55,646,020	1.23
	小 計	4,445,280,255	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,494,519	1.95
合計(純資産総額)	-	4,533,774,774	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細			(2014年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORPORATION	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	25,500	7,739.20	197,349,843	7,405.38	188,837,369	4.17
スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	237,554	715.18	169,893,988	751.42	178,504,149	3.94
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	13,198	12,788.53	168,783,128	12,451.08	164,329,409	3.62
イタリア	株式	ANSALDO STS SPA	運輸	133,291	1,066.52	142,157,730	1,227.61	163,629,471	3.61
アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	32,900	5,321.45	175,076,001	4,858.48	159,844,173	3.53
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC COMPANY	資本財	21,200	6,997.13	148,339,337	6,859.23	145,415,708	3.21
中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD-H	資本財	318,000	389.86	123,977,070	417.36	132,720,480	2.93
アメリカ	株式	MYR GROUP INC/DELAWARE	資本財	47,600	2,583.02	122,951,752	2,696.84	128,369,965	2.83
日本	株式	アズビル	電気機器	44,300	2,468.00	109,332,400	2,689.00	119,122,700	2.63
フィリピン	株式	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	公益事業	6,217,825	16.40	101,987,874	18.97	118,003,748	2.60
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	158,000	812.16	128,321,280	721.92	114,063,360	2.52
イギリス	株式	SIG PLC	資本財	379,625	325.26	123,478,421	300.20	113,964,509	2.51
オーストリア	株式	ANDRITZ AG	資本財	19,133	5,919.33	113,254,612	5,867.25	112,258,238	2.48
中国	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP-H	エネルギー	4,116,000	33.55	138,124,728	27.21	112,008,708	2.47
アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORP	公益事業	28,700	4,062.78	116,601,900	3,899.70	111,921,490	2.47
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR	半導体・半導体製造装置	47,500	2,269.99	107,824,667	2,183.52	103,717,556	2.29
アメリカ	株式	REGAL-BELOIT CORPORATION	資本財	14,000	7,788.46	109,038,468	7,168.97	100,365,650	2.21
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	40,224	2,373.89	95,487,515	2,465.95	99,190,376	2.19
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,655	8,800.19	102,566,237	8,318.31	96,949,938	2.14
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	18,484	5,197.90	96,078,060	4,976.40	91,983,897	2.03
アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES INC	資本財	6,050	15,788.16	95,518,383	14,797.64	89,525,722	1.97
アメリカ	株式	A.O. SMITH CORPORATION	資本財	17,000	5,407.92	91,934,716	5,259.07	89,404,232	1.97
イタリア	株式	HERA SPA	公益事業	307,342	266.63	81,946,721	280.51	86,214,779	1.90
アメリカ	株式	POWERSECURE INTERNATIONAL INC	資本財	76,700	1,271.80	97,547,751	1,114.20	85,459,217	1.88
ドイツ	株式	CENTROTEC SUSTAINABLE AG	資本財	40,301	2,230.25	89,881,394	2,094.15	84,396,726	1.86
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	190,000	426.30	80,997,000	440.70	83,733,000	1.85
ブラジル	株式	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS -SPONS ADR	公益事業	123,461	937.98	115,804,751	666.55	82,292,991	1.82
アメリカ	株式	LSB INDUSTRIES INC	素材	20,600	4,289.34	88,360,517	3,990.54	82,205,268	1.81
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	6,056	15,985.19	96,806,371	12,871.19	77,947,987	1.72
香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	175,500	436.39	76,587,322	434.98	76,339,867	1.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)外国株式の業種、国/地域は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じ。

種類別及び業種別投資比率		(2014年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
	国内	電気機器	3.32
		輸送用機器	1.15
		電気・ガス業	1.85
株式	外国	エネルギー	2.47
		素材	5.83
		資本財	37.25
		運輸	5.29
		自動車・自動車部品	10.15
		耐久消費財・アパレル	1.67
		ソフトウェア・サービス	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.88
		公益事業	17.57
		半導体・半導体製造装置	4.13
合計			98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年9月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2014年9月30日現在)