有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	94,376,654,811	12,003,926,135
第2期計算期間	2,411,074,537	30,679,741,297
第3期計算期間	338,947,483	23,593,757,285
第4期計算期間	62,901,830	10,300,553,035
第5期計算期間	40,718,556	6,019,452,104
第6期計算期間	48,497,996	3,586,182,235
第7期計算期間	10,167,808	2,512,839,275
第8期計算期間	29,687,426	1,817,085,267

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
(1)投資状況

(2015年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,287,669,459	36.43
	イギリス	372,483,773	10.54
	韓国	308,277,358	8.72
	日本	257,100,000	7.27
	フランス	253,137,007	7.16
	台湾	235,727,069	6.67
	中国	176,387,943	4.99
	香港	152,707,723	4.32
	スイス	144,784,850	4.10
	オーストリア	78,539,417	2.22
	スペイン	78,246,645	2.21
	ドイツ	33,946,173	0.96
	フィンランド	28,299,312	0.80
	ブラジル	21,219,876	0.60
	小 計	3,428,526,605	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	106,021,427	3.00
合計(純資産総額)	-	3,534,548,032	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細			(2015年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	耐久消費財・アパレル	33,848	6,292.35	212,983,666	6,065.03	205,289,169	5.81
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	15,061	13,676.63	205,983,869	12,039.18	181,322,174	5.13
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,964	10,991.93	219,442,986	8,943.01	178,538,411	5.05
日本	株式	イオンディライト	サービス業	48,500	4,070.00	197,395,000	3,450.00	167,325,000	4.73
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC COMPANY	資本財	31,304	5,965.61	186,747,480	5,213.46	163,202,202	4.62
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	10,195	15,109.89	154,045,344	15,420.32	157,210,188	4.45
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INCORPORATED	不動産	8,711	20,874.23	181,835,501	17,214.26	149,953,419	4.24
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR	半導体・半導体製造装置	61,200	2,388.40	146,170,300	2,386.00	146,023,469	4.13
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	69,254	2,359.99	163,439,163	2,090.63	144,784,850	4.10
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,172	4,376.09	114,531,289	4,647.72	121,640,128	3.44
イギリス	株式	ROTORK PLC	資本財	374,491	372.81	139,615,113	300.97	112,713,664	3.19
中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD-H	資本財	135,000	843.66	113,894,100	825.85	111,490,830	3.15
韓国	株式	SOULBRAIN CO LTD	素材	25,417	4,451.54	113,145,046	4,245.31	107,903,298	3.05
アメリカ	株式	A.O. SMITH CORPORATION	資本財	12,949	8,376.80	108,471,271	7,664.24	99,244,301	2.81
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	14,515	7,897.09	114,626,329	6,608.80	95,926,819	2.71
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	18,561	5,576.94	103,513,591	4,848.78	89,998,265	2.55
日本	株式	日東電工	化学	12,600	8,256.00	104,025,600	7,125.00	89,775,000	2.54
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	534,000	172.44	92,086,804	168.11	89,772,235	2.54
台湾	株式	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	236,000	392.77	92,693,720	380.10	89,703,600	2.54
アメリカ	株式	IDEX CORPORATION	資本財	9,559	8,962.21	85,669,781	8,431.98	80,601,377	2.28
アメリカ	株式	3M CO	資本財	4,643	17,498.56	81,245,838	16,980.33	78,839,709	2.23
アメリカ	株式	MYR GROUP INC/DELAWARE	資本財	25,214	3,496.83	88,169,172	3,123.75	78,762,444	2.23
オースト リア	株式	ANDRITZ AG	資本財	14,617	6,174.87	90,258,185	5,373.15	78,539,417	2.22
スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	100,144	861.10	86,234,859	781.34	78,246,645	2.21
アメリカ	株式	REGAL BELOIT CORPORATION	資本財	10,539	8,514.76	89,737,065	6,735.75	70,988,112	2.01
アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES INC	資本財	5,940	13,227.98	78,574,256	11,409.39	67,771,810	1.92
中国	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP-H	エネルギー	3,176,000	21.51	68,338,627	20.43	64,897,113	1.84
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	385,000	160.99	61,981,920	163.46	62,935,488	1.78
韓国	株式	SAMCHULY BICYCLE CO LTD	耐久消費財・アパレル	27,197	2,137.75	58,140,387	2,142.78	58,277,188	1.65
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	33,253	1,589.45	52,854,193	1,638.37	54,480,940	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)外国株式の業種、国/地域は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じ。

種類別及び業種別投資比率		(2015年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
	国内	化学	2.54
		サービス業	4.73
株式	外国	エネルギー	1.84
		素材	4.42
		資本財	39.40
		商業・専門サービス	1.78
		自動車・自動車部品	7.95
		耐久消費財・アパレル	7.46
		不動産	4.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.03
		公益事業	6.90
		半導体・半導体製造装置	4.71
合計			97.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年9月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2015年9月30日現在)