有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	94,376,654,811	12,003,926,135
第2期計算期間	2,411,074,537	30,679,741,297
第3期計算期間	338,947,483	23,593,757,285
第4期計算期間	62,901,830	10,300,553,035
第5期計算期間	40,718,556	6,019,452,104
第6期計算期間	48,497,996	3,586,182,235
第7期計算期間	10,167,808	2,512,839,275
第8期計算期間	29,687,426	1,817,085,267
第9期計算期間	5,751,945	1,260,782,712

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
(1)投資状況

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	940,660,501	34.34
	韓国	301,597,902	11.01
	台湾	239,787,270	8.75
	フランス	222,442,090	8.12
	日本	202,182,300	7.38
	スイス	136,068,931	4.97
	香港	128,055,147	4.67
	中国	109,452,022	4.00
	ドイツ	97,555,735	3.56
	オーストリア	73,850,919	2.70
	スペイン	72,490,593	2.65
	イギリス	44,923,353	1.64
	フィンランド	25,285,795	0.92
	ブラジル	13,629,120	0.50
	小 計	2,607,981,678	95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	131,628,833	4.80
合計(純資産総額)	-	2,739,610,511	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細			(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	54,800	2,896.07	158,705,008	3,074.04	168,457,830	6.15
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	59,688	2,213.75	132,134,859	2,279.66	136,068,931	4.97
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	23,214	5,202.09	120,761,326	5,788.16	134,366,383	4.90
日本	株式	イオンディライト	サービス業	42,900	3,020.00	129,558,000	3,075.00	131,917,500	4.82
韓国	株式	SOULBRAIN CO LTD	素材	22,436	6,070.53	136,198,635	5,703.73	127,969,110	4.67
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,660	5,410.30	128,007,698	5,034.33	119,112,248	4.35
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	9,920	11,975.64	118,798,365	11,843.17	117,484,290	4.29
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,127	8,613.40	121,681,525	8,241.28	116,424,563	4.25
アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	11,472	9,526.51	109,288,182	9,900.65	113,580,362	4.15
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	7,869	11,432.62	89,963,344	11,289.03	88,833,431	3.24
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,566	6,904.75	86,765,184	7,009.04	88,075,707	3.21
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	494,000	156.74	77,429,955	166.91	82,454,528	3.01
アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	8,492	9,492.13	80,607,205	9,393.03	79,765,668	2.91
オースト リア	株式	ANDRITZ AG	資本財	13,294	5,190.75	69,005,889	5,555.20	73,850,919	2.70
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	13,694	5,357.33	73,363,381	5,361.38	73,418,771	2.68
スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	89,675	788.41	70,701,455	808.37	72,490,593	2.65
台湾	株式	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	213,000	342.93	73,044,090	334.88	71,329,440	2.60
アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	資本財	5,271	13,446.93	70,878,808	13,515.69	71,241,250	2.60
日本	株式	日東電工	化学	10,800	7,084.00	76,507,200	6,506.00	70,264,800	2.56
アメリカ	株式	MYR GROUP INC/DELAWARE	資本財	22,421	2,934.50	65,794,478	2,996.18	67,177,477	2.45
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	125,000	627.22	78,403,000	535.29	66,911,500	2.44
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,049	12,648.08	63,860,205	12,508.54	63,155,639	2.31
ドイツ	株式	KUKA AG- NEW	資本財	5,092	12,174.86	61,994,408	12,152.19	61,878,962	2.26
アメリカ	株式	REGAL BELOIT CORP	資本財	9,623	6,443.36	62,004,515	5,960.01	57,353,203	2.09
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	349,000	131.96	46,055,715	130.66	45,600,619	1.66
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	31,006	1,415.45	43,887,598	1,448.85	44,923,353	1.64
中国	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	エネルギー	2,887,000	15.12	43,669,917	14.73	42,540,522	1.55
韓国	株式	SAMCHULY BICYCLE CO LTD	耐久消費財・アパレル	32,617	1,476.36	48,154,760	1,297.55	42,322,351	1.54
ドイツ	株式	SHW AG	自動車・自動車部品	10,404	3,178.04	33,064,407	3,429.14	35,676,773	1.30
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	8,288	3,822.33	31,679,520	3,951.76	32,752,266	1.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
	国内	化学	2.56
		サービス業	4.82
株式	外国	エネルギー	1.55
		素材	4.67
		資本財	38.83
		商業・専門サービス	1.66
		自動車・自動車部品	7.22
		耐久消費財・アパレル	1.54
		不動産	3.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.20
		公益事業	10.10
		半導体・半導体製造装置	7.79
合計			95.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年9月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの(2016年9月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	29,561.89	3,000,000	2,988,707	△0.11