有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

①【純資産の推移】
2021年7月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第9特定期間末	(2012年1月5日)	13,628	13,755	0.5373	0.5423
第10特定期間末	(2012年7月5日)	12,297	12,405	0.5698	0.5748
第11特定期間末	(2013年1月7日)	11,990	12,081	0.6604	0.6654
第12特定期間末	(2013年7月5日)	10,045	10,122	0.6498	0.6548
第13特定期間末	(2014年1月6日)	8,998	9,068	0.6481	0.6531
第14特定期間末	(2014年7月7日)	8,169	8,232	0.6464	0.6514
第15特定期間末	(2015年1月5日)	7,152	7,206	0.6538	0.6588
第16特定期間末	(2015年7月6日)	6,173	6,222	0.6212	0.6262
第17特定期間末	(2016年1月5日)	4,758	4,804	0.5144	0.5194
第18特定期間末	(2016年7月5日)	4,247	4,283	0.4697	0.4737
第19特定期間末	(2017年1月5日)	4,166	4,200	0.4907	0.4947
第20特定期間末	(2017年7月5日)	3,978	4,010	0.5069	0.5109
第21特定期間末	(2018年1月5日)	3,866	3,895	0.5288	0.5328
第22特定期間末	(2018年7月5日)	3,059	3,087	0.4362	0.4402
第23特定期間末	(2019年1月7日)	2,651	2,678	0.3948	0.3988
第24特定期間末	(2019年7月5日)	2,712	2,738	0.4115	0.4155
第25特定期間末	(2020年1月6日)	2,468	2,480	0.4033	0.4053
第26特定期間末	(2020年7月6日)	2,158	2,170	0.3679	0.3699
第27特定期間末	(2021年1月5日)	2,195	2,206	0.3936	0.3956
第28特定期間末	(2021年7月5日)	2,093	2,104	0.3983	0.4003
	2020年7月末日	2,158	-	0.3680	-
	8月末日	2,172	-	0.3718	-
	9月末日	2,108	-	0.3632	-
	10月末日	2,088	-	0.3622	-
	11月末日	2,159	-	0.3817	-
	12月末日	2,185	-	0.3912	-
	2021年1月末日	2,169	-	0.3930	-
	2月末日	2,144	-	0.3965	-
	3月末日	2,091	-	0.3879	-
	4月末日	2,095	-	0.3922	-
	5月末日	2,117	-	0.3983	-
	6月末日	2,105	-	0.4005	-
	7月末日	2,046	-	0.3896	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。