有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【純資産の推移】
2014年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2008年1月7日)	67,939	68,278	1.0022	1.0072
第2特定期間末	(2008年7月7日)	73,130	73,527	0.9202	0.9252
第3特定期間末	(2009年1月5日)	41,591	41,956	0.5710	0.5760
第4特定期間末	(2009年7月6日)	44,001	44,328	0.6721	0.6771
第5特定期間末	(2010年1月5日)	43,175	43,476	0.7161	0.7211
第6特定期間末	(2010年7月5日)	33,184	33,435	0.6610	0.6660
第7特定期間末	(2011年1月5日)	26,294	26,489	0.6722	0.6772
第8特定期間末	(2011年7月5日)	19,856	20,006	0.6594	0.6644
第9特定期間末	(2012年1月5日)	13,628	13,755	0.5373	0.5423
第10特定期間末	(2012年7月5日)	12,297	12,405	0.5698	0.5748
第11特定期間末	(2013年1月7日)	11,990	12,081	0.6604	0.6654
第12特定期間末	(2013年7月5日)	10,045	10,122	0.6498	0.6548
第13特定期間末	(2014年1月6日)	8,998	9,068	0.6481	0.6531
第14特定期間末	(2014年7月7日)	8,169	8,232	0.6464	0.6514
	2013年7月末日	9,762	-	0.6413	-
	8月末日	9,208	-	0.6110	-
	9月末日	9,407	-	0.6303	-
	10月末日	9,644	-	0.6542	-
	11月末日	9,409	-	0.6495	-
	12月末日	9,226	-	0.6620	-
	2014年1月末日	8,374	-	0.6133	-
	2月末日	8,326	-	0.6169	-
	3月末日	8,440	-	0.6351	-
	4月末日	8,360	-	0.6349	-
	5月末日	8,331	-	0.6427	-
	6月末日	8,175	-	0.6435	-
	7月末日	8,100	-	0.6516	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。