有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2007年10月5日)	21,452	21,452	1.0649	1.0649
第2期	(2007年11月5日)	41,070	41,070	1.0785	1.0785
第3期	(2007年12月5日)	57,392	57,678	1.0051	1.0101
第4期	(2008年1月7日)	67,939	68,278	1.0022	1.0072
第5期	(2008年2月5日)	72,811	73,186	0.9717	0.9767
第6期	(2008年3月5日)	72,811	73,202	0.9310	0.9360
第7期	(2008年4月7日)	72,153	72,548	0.9128	0.9178
第8期	(2008年5月7日)	75,266	75,663	0.9479	0.9529
第9期	(2008年6月5日)	75,477	75,875	0.9479	0.9529
第10期	(2008年7月7日)	73,130	73,527	0.9202	0.9252
第11期	(2008年8月5日)	74,750	75,145	0.9467	0.9517
第12期	(2008年9月5日)	68,738	69,129	0.8803	0.8853
第13期	(2008年10月6日)	58,152	58,529	0.7709	0.7759
第14期	(2008年11月5日)	45,781	46,150	0.6202	0.6252
第15期	(2008年12月5日)	39,374	39,742	0.5359	0.5409
第16期	(2009年1月5日)	41,591	41,956	0.5710	0.5760
第17期	(2009年2月5日)	38,146	38,504	0.5333	0.5383
第18期	(2009年3月5日)	39,058	39,410	0.5552	0.5602
第19期	(2009年4月6日)	43,135	43,480	0.6247	0.6297
第20期	(2009年5月7日)	44,987	45,328	0.6603	0.6653
第21期	(2009年6月5日)	45,474	45,807	0.6813	0.6863
第22期	(2009年7月6日)	44,001	44,328	0.6721	0.6771
第23期	(2009年8月5日)	45,687	46,012	0.7036	0.7086
第24期	(2009年9月7日)	43,793	44,115	0.6803	0.6853
第25期	(2009年10月5日)	43,218	43,537	0.6767	0.6817
第26期	(2009年11月5日)	43,064	43,377	0.6878	0.6928
第27期	(2009年12月7日)	43,099	43,406	0.7026	0.7076
第28期	(2010年1月5日)	43,175	43,476	0.7161	0.7211
第29期	(2010年2月5日)	39,640	39,933	0.6769	0.6819
第30期	(2010年3月5日)	39,355	39,641	0.6880	0.6930

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第31期	(2010年4月5日)	41,790	42,068	0.7513	0.7563
第32期	(2010年5月6日)	39,032	39,301	0.7255	0.7305
第33期	(2010年6月7日)	35,122	35,382	0.6772	0.6822
第34期	(2010年7月5日)	33,184	33,435	0.6610	0.6660
第35期	(2010年8月5日)	33,123	33,364	0.6879	0.6929
第36期	(2010年9月6日)	30,994	31,225	0.6708	0.6758
第37期	(2010年10月5日)	30,565	30,786	0.6907	0.6957
第38期	(2010年11月5日)	29,294	29,506	0.6911	0.6961
第39期	(2010年12月6日)	27,288	27,491	0.6713	0.6763
第40期	(2011年1月5日)	26,294	26,489	0.6722	0.6772
第41期	(2011年2月7日)	24,244	24,430	0.6537	0.6587
第42期	(2011年3月7日)	23,155	23,332	0.6551	0.6601
第43期	(2011年4月5日)	23,322	23,491	0.6874	0.6924
第44期	(2011年5月6日)	21,842	22,006	0.6642	0.6692
第45期	(2011年6月6日)	20,762	20,920	0.6598	0.6648
第46期	(2011年7月5日)	19,856	20,006	0.6594	0.6644
第47期	(2011年8月5日)	18,442	18,587	0.6350	0.6400
第48期	(2011年9月5日)	17,240	17,381	0.6094	0.6144
第49期	(2011年10月5日)	14,318	14,455	0.5246	0.5296
第50期	(2011年11月7日)	15,272	15,404	0.5766	0.5816
第51期	(2011年12月5日)	14,621	14,751	0.5635	0.5685
第52期	(2012年1月5日)	13,628	13,755	0.5373	0.5423
第53期	(2012年2月6日)	14,298	14,422	0.5774	0.5824
第54期	(2012年3月5日)	14,703	14,821	0.6197	0.6247
第55期	(2012年4月5日)	13,838	13,951	0.6092	0.6142
第56期	(2012年5月7日)	13,220	13,332	0.5912	0.5962
第57期	(2012年6月5日)	11,602	11,712	0.5288	0.5338
第58期	(2012年7月5日)	12,297	12,405	0.5698	0.5748
第59期	(2012年8月6日)	12,060	12,166	0.5679	0.5729
第60期	(2012年9月5日)	11,645	11,749	0.5608	0.5658
第61期	(2012年10月5日)	11,472	11,572	0.5765	0.5815
第62期	(2012年11月5日)	11,525	11,623	0.5872	0.5922

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第63期	(2012年12月5日)	11,449	11,544	0.6012	0.6062
第64期	(2013年1月7日)	11,990	12,081	0.6604	0.6654
第65期	(2013年2月5日)	12,227	12,316	0.6932	0.6982
第66期	(2013年3月5日)	11,584	11,668	0.6826	0.6876
第67期	(2013年4月5日)	11,543	11,626	0.6975	0.7025
第68期	(2013年5月7日)	11,827	11,908	0.7329	0.7379
第69期	(2013年6月5日)	10,870	10,948	0.6952	0.7002
第70期	(2013年7月5日)	10,045	10,122	0.6498	0.6548
第71期	(2013年8月5日)	9,773	9,849	0.6426	0.6476
第72期	(2013年9月5日)	9,234	9,310	0.6139	0.6189
第73期	(2013年10月7日)	9,322	9,397	0.6272	0.6322
第74期	(2013年11月5日)	9,406	9,479	0.6393	0.6443
第75期	(2013年12月5日)	9,174	9,246	0.6382	0.6432
第76期	(2014年1月6日)	8,998	9,068	0.6481	0.6531
	2013年1月末日	12,144	-	0.6870	-
	2013年2月末日	11,600	-	0.6812	-
	2013年3月末日	11,339	-	0.6830	-
	2013年4月末日	11,674	-	0.7212	-
	2013年5月末日	11,183	-	0.7127	-
	2013年6月末日	9,947	-	0.6422	-
	2013年7月末日	9,762	-	0.6413	-
	2013年8月末日	9,208	-	0.6110	-
	2013年9月末日	9,407	-	0.6303	-
	2013年10月末日	9,644	-	0.6542	-
	2013年11月末日	9,409	-	0.6495	-
	2013年12月末日	9,226	-	0.6620	-
	2014年1月末日	8,374	-	0.6133	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。