有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/06-2026/07/06)

①【純資産の推移】
2026年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第19特定期間末	(2017年1月5日)	4,166	4,200	0.4907	0.4947
第20特定期間末	(2017年7月5日)	3,978	4,010	0.5069	0.5109
第21特定期間末	(2018年1月5日)	3,866	3,895	0.5288	0.5328
第22特定期間末	(2018年7月5日)	3,059	3,087	0.4362	0.4402
第23特定期間末	(2019年1月7日)	2,651	2,678	0.3948	0.3988
第24特定期間末	(2019年7月5日)	2,712	2,738	0.4115	0.4155
第25特定期間末	(2020年1月6日)	2,468	2,480	0.4033	0.4053
第26特定期間末	(2020年7月6日)	2,158	2,170	0.3679	0.3699
第27特定期間末	(2021年1月5日)	2,195	2,206	0.3936	0.3956
第28特定期間末	(2021年7月5日)	2,093	2,104	0.3983	0.4003
第29特定期間末	(2022年1月5日)	1,895	1,905	0.3822	0.3842
第30特定期間末	(2022年7月5日)	1,716	1,726	0.3540	0.3560
第31特定期間末	(2023年1月5日)	1,596	1,606	0.3393	0.3413
第32特定期間末	(2023年7月5日)	1,728	1,737	0.3778	0.3798
第33特定期間末	(2024年1月5日)	1,632	1,641	0.3743	0.3763
第34特定期間末	(2024年7月5日)	1,693	1,697	0.4104	0.4114
第35特定期間末	(2025年1月6日)	1,574	1,578	0.3960	0.3970
第36特定期間末	(2025年7月7日)	1,475	1,479	0.3926	0.3936
第37特定期間末	(2026年1月5日)	1,661	1,665	0.4600	0.4610
第38特定期間末	(2026年7月6日)	1,719	1,723	0.4917	0.4927
	2025年7月末日	1,520	-	0.4063	-
	8月末日	1,503	-	0.4070	-
	9月末日	1,547	-	0.4217	-
	10月末日	1,615	-	0.4418	-
	11月末日	1,630	-	0.4484	-
	12月末日	1,640	-	0.4541	-
	2026年1月末日	1,669	-	0.4639	-
	2月末日	1,715	-	0.4784	-
	3月末日	1,605	-	0.4503	-
	4月末日	1,694	-	0.4784	-
	5月末日	1,701	-	0.4829	-
	6月末日	1,730	-	0.4945	-
	7月末日	1,670	-	0.4788	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。