剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日	第20特定期間自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,866,853	37,536,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,219,800,591	△1,530,997,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,210,291	243,708,272
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,210,291	243,708,272
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,495,197	211,186,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,495,197	211,186,140
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,530,997,028	△956,701,955

2017/12/07 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/07 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,005,032,807	21,608,672,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,776,596,432	50,426,408,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/07 9:08