有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日	第20特定期間自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	644,970,325	638,953,493
	営業収益合計	644,970,325	638,953,493
営業費用
	受託者報酬	2,393,215	2,925,278
	委託者報酬	45,470,990	55,580,136
	その他費用	1,150,798	1,139,135
	営業費用合計	49,015,003	59,644,549
営業利益又は営業損失(△)		595,955,322	579,308,944
経常利益又は経常損失(△)		595,955,322	579,308,944
当期純利益又は当期純損失(△)		595,955,322	579,308,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,866,853	37,536,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,219,800,591	△1,530,997,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,210,291	243,708,272
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,210,291	243,708,272
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,495,197	211,186,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,495,197	211,186,140
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,530,997,028	△956,701,955