- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (第29期から第30期) 自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日 | 第16特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 930,420,741 | △1,267,246,657 |
| 営業収益合計 | 930,420,741 | △1,267,246,657 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,386,323 | 3,261,085 |
| 委託者報酬 | 64,340,080 | 61,960,598 |
| その他費用 | 1,310,606 | 1,432,323 |
| 営業費用合計 | 69,037,009 | 66,654,006 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 861,383,732 | △1,333,900,663 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 861,383,732 | △1,333,900,663 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 861,383,732 | △1,333,900,663 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 29,274,902 | △14,442,089 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,703,370,730 | △749,632,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,959,915 | 106,138,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,959,915 | 106,138,768 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,330,566 | 54,690,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,330,566 | 54,690,477 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △749,632,551 | △2,017,642,834 |
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