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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

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【提出】: 2022/12/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間自 2021年9月11日至 2022年3月10日	第30特定期間自 2022年3月11日至 2022年9月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	△98,381,533	976,218,716
	営業収益合計	△98,381,533	976,218,716
営業費用
	受託者報酬	2,293,024	2,208,574
	委託者報酬	43,567,399	41,962,906
	その他費用	1,224,814	1,286,183
	営業費用合計	47,085,237	45,457,663
営業利益又は営業損失(△)		△145,466,770	930,761,053
経常利益又は経常損失(△)		△145,466,770	930,761,053
当期純利益又は当期純損失(△)		△145,466,770	930,761,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,181,684	27,468,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		553,287,236	290,789,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,048,104	27,820,650
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,048,104	27,820,650
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,780,997	44,019,613
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,780,997	44,019,613
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		34,116,494	25,530,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)		290,789,395	1,152,351,763

開示資料

決算

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