有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 自 平成27年 9月11日 至 平成28年 3月10日 | 第18特定期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △709,511,144 | 475,589,692 |
| 営業収益合計 | △709,511,144 | 475,589,692 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,594,162 | 2,299,833 |
| 委託者報酬 | 49,289,025 | 43,696,739 |
| その他費用 | 1,233,052 | 1,234,953 |
| 営業費用合計 | 53,116,239 | 47,231,525 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △762,627,383 | 428,358,167 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △762,627,383 | 428,358,167 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △762,627,383 | 428,358,167 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,375,672 | 3,365,541 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,017,642,834 | △2,703,073,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,504,904 | 133,087,955 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,504,904 | 133,087,955 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,683,718 | 74,807,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,683,718 | 74,807,813 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,703,073,359 | △2,219,800,591 |
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