有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自平成27年 3月11日至平成27年 9月10日	第17特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,267,246,657	△709,511,144
営業収益合計	△1,267,246,657	△709,511,144
営業費用
受託者報酬	3,261,085	2,594,162
委託者報酬	61,960,598	49,289,025
その他費用	1,432,323	1,233,052
営業費用合計	66,654,006	53,116,239
営業利益又は営業損失(△)	△1,333,900,663	△762,627,383
経常利益又は経常損失(△)	△1,333,900,663	△762,627,383
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,333,900,663	△762,627,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,442,089	△2,375,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△749,632,551	△2,017,642,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,138,768	132,504,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,138,768	132,504,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,690,477	57,683,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,690,477	57,683,718
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,017,642,834	△2,703,073,359