- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (第25期から第26期) 自 平成25年 9月11日 至 平成26年 3月10日 | 第14特定期間 (第27期から第28期) 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,310,573,240 | 2,003,233,708 |
| 営業収益合計 | 1,310,573,240 | 2,003,233,708 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,575,711 | 3,127,386 |
| 委託者報酬 | 48,938,428 | 59,420,315 |
| その他費用 | 1,364,237 | 1,321,787 |
| 営業費用合計 | 52,878,376 | 63,869,488 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,257,694,864 | 1,939,364,220 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,257,694,864 | 1,939,364,220 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,257,694,864 | 1,939,364,220 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 31,925,648 | 57,337,530 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,919,002,135 | △4,075,582,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,500,098 | 683,092,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,500,098 | 683,092,212 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,849,699 | 192,907,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,849,699 | 192,907,112 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,075,582,520 | △1,703,370,730 |
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