有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日	第25特定期間自 2019年 9月11日至 2020年 3月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△293,308,454	△372,490,953
	営業収益合計	△293,308,454	△372,490,953
営業費用
	受託者報酬	2,434,045	2,271,781
	委託者報酬	46,246,874	43,163,755
	その他費用	997,142	982,269
	営業費用合計	49,678,061	46,417,805
営業利益又は営業損失(△)		△342,986,515	△418,908,758
経常利益又は経常損失(△)		△342,986,515	△418,908,758
当期純利益又は当期純損失(△)		△342,986,515	△418,908,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,722,513	14,151,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,080,949,268	△1,363,174,408
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,612,467	115,908,532
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,612,467	115,908,532
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,128,579	18,984,647
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,128,579	18,984,647
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,363,174,408	△1,699,310,599