HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,171,163,238 | 790,007,479 |
| 未収入金 | 2,007,264 | 4,465,120 |
| 流動資産合計 | 1,173,170,502 | 794,472,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,173,170,502 | 794,472,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,007,264 | 4,465,120 |
| 未払受託者報酬 | 300,144 | 241,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,402,502 | 4,341,726 |
| その他未払費用 | 1,145,217 | 1,014,626 |
| 流動負債合計 | 8,855,127 | 10,062,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,855,127 | 10,062,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,988,645 | 1,518,103,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,673,270 | -733,693,118 |
| （分配準備積立金） | 43,390,203 | 40,581,335 |
| 元本等合計 | 1,164,315,375 | 784,409,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,164,315,375 | 784,409,920 |
| 負債純資産合計 | 1,173,170,502 | 794,472,599 |
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