HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 790,007,479 | 696,992,919 |
| 未収入金 | 4,465,120 | 400,791 |
| 流動資産合計 | 794,472,599 | 697,393,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 794,472,599 | 697,393,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,465,120 | 400,791 |
| 未払受託者報酬 | 241,207 | 175,317 |
| 未払委託者報酬 | 4,341,726 | 3,155,658 |
| その他未払費用 | 1,014,626 | 693,825 |
| 流動負債合計 | 10,062,679 | 4,425,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,062,679 | 4,425,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,103,038 | 1,224,432,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -733,693,118 | -531,464,359 |
| （分配準備積立金） | 40,581,335 | 36,856,388 |
| 元本等合計 | 784,409,920 | 692,968,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 784,409,920 | 692,968,119 |
| 負債純資産合計 | 794,472,599 | 697,393,710 |
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