HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 513,060,779 | 567,325,531 |
| 未収入金 | 4,828,349 | 514,366 |
| 流動資産合計 | 517,889,128 | 567,839,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,889,128 | 567,839,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,828,349 | 514,366 |
| 未払受託者報酬 | 142,619 | 146,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,165 | 2,636,319 |
| その他未払費用 | 583,777 | 535,456 |
| 流動負債合計 | 8,121,910 | 3,832,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,121,910 | 3,832,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,217,575 | 943,596,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,450,357 | -379,588,968 |
| （分配準備積立金） | 37,943,856 | 38,064,352 |
| 元本等合計 | 509,767,218 | 564,007,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 509,767,218 | 564,007,293 |
| 負債純資産合計 | 517,889,128 | 567,839,897 |
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