HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 567,325,531 | 525,667,567 |
| 未収入金 | 514,366 | 9,499,162 |
| 流動資産合計 | 567,839,897 | 535,166,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 567,839,897 | 535,166,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 514,366 | 9,499,162 |
| 未払受託者報酬 | 146,463 | 139,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,319 | 2,502,991 |
| その他未払費用 | 535,456 | 554,780 |
| 流動負債合計 | 3,832,604 | 12,695,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,832,604 | 12,695,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,596,261 | 822,835,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -379,588,968 | -300,364,755 |
| （分配準備積立金） | 38,064,352 | 40,379,943 |
| 元本等合計 | 564,007,293 | 522,470,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,007,293 | 522,470,736 |
| 負債純資産合計 | 567,839,897 | 535,166,729 |
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