剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,383,900	2,353,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△379,588,968	△300,364,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,929,357	42,942,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,929,357	42,942,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,967,307	1,384,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,967,307	1,384,795
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△300,364,755	△197,567,790

2014/06/03 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/06/03 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/03 9:34

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年9月5日現在)	(平成26年3月5日現在)
元本	11,019,838,352	9,540,812,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,635,964,234	△252,375,406

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/03 9:34