- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (第23期から第24期) 自 平成25年3月6日 至 平成25年9月5日 | 第13特定期間 (第25期から第26期) 自 平成25年9月6日 至 平成26年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 39,735,279 | 69,240,678 |
| 営業収益合計 | 39,735,279 | 69,240,678 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 291,288 | 270,169 |
| 委託者報酬 | 5,243,148 | 4,862,910 |
| その他費用 | 554,780 | 514,545 |
| 営業費用合計 | 6,089,216 | 5,647,624 |
| 営業利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 経常利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 当期純利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,383,900 | 2,353,559 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △379,588,968 | △300,364,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,929,357 | 42,942,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 48,929,357 | 42,942,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,967,307 | 1,384,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 1,967,307 | 1,384,795 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,364,755 | △197,567,790 |
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