- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (第29期から第30期) 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 | 第16特定期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △13,288,052 | △47,924,357 |
| 営業収益合計 | △13,288,052 | △47,924,357 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 233,248 | 213,139 |
| 委託者報酬 | 4,198,358 | 3,836,414 |
| その他費用 | 431,878 | 394,635 |
| 営業費用合計 | 4,863,484 | 4,444,188 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,151,536 | △52,368,545 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,151,536 | △52,368,545 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,151,536 | △52,368,545 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,184,781 | △488,239 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △126,916,035 | △124,089,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,363,394 | 14,162,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,363,394 | 14,162,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,794 | 1,515,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,794 | 1,515,041 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,089,190 | △163,321,995 |
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