- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | 第18特定期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △9,815,879 | △1,849,051 |
| 営業収益合計 | △9,815,879 | △1,849,051 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 152,362 | 130,798 |
| 委託者報酬 | 2,742,429 | 2,354,352 |
| その他費用 | 282,091 | 242,160 |
| 営業費用合計 | 3,176,882 | 2,727,310 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,992,761 | △4,576,361 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,992,761 | △4,576,361 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,992,761 | △4,576,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 793,151 | △240,501 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △163,321,995 | △162,133,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,243,259 | 19,261,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,243,259 | 19,261,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,268,452 | 244,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,268,452 | 244,374 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,133,100 | △147,452,320 |
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