HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 508,424,475 | 493,927,737 |
| 未収入金 | 702,500 | 3,181,398 |
| 流動資産計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
| 資産の部合計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 702,500 | 3,181,398 |
| 未払受託者報酬 | 133,049 | 136,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,754 | 2,463,891 |
| その他未払費用 | 514,545 | 506,526 |
| 流動負債計 | 3,744,848 | 6,288,700 |
| 負債の部合計 | 3,744,848 | 6,288,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,949,917 | 617,736,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,567,790 | -126,916,035 |
| （分配準備積立金） | 39,667,489 | 41,181,362 |
| 元本等合計 | 505,382,127 | 490,820,435 |
| 純資産の部合計 | 505,382,127 | 490,820,435 |
| 負債・純資産合計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
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