HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,927,737 | 405,909,788 |
| 未収入金 | 3,181,398 | 713,682 |
| 流動資産計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
| 資産の部合計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,181,398 | 713,682 |
| 未払受託者報酬 | 136,885 | 109,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,891 | 1,964,205 |
| その他未払費用 | 506,526 | 431,878 |
| 流動負債計 | 6,288,700 | 3,218,890 |
| 負債の部合計 | 6,288,700 | 3,218,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,736,470 | 527,493,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,916,035 | -124,089,190 |
| （分配準備積立金） | 41,181,362 | 35,444,700 |
| 元本等合計 | 490,820,435 | 403,404,580 |
| 純資産の部合計 | 490,820,435 | 403,404,580 |
| 負債・純資産合計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
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