HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 405,909,788 | 308,133,354 |
| 未収入金 | 713,682 | － |
| 流動資産計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
| 資産の部合計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,125 | 101,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,205 | 1,832,855 |
| その他未払費用 | 431,878 | 394,635 |
| 流動負債計 | 3,218,890 | 2,329,313 |
| 負債の部合計 | 3,218,890 | 2,329,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,493,770 | 469,126,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,089,190 | -163,321,995 |
| （分配準備積立金） | 35,444,700 | 34,988,061 |
| 元本等合計 | 403,404,580 | 305,804,041 |
| 純資産の部合計 | 403,404,580 | 305,804,041 |
| 負債・純資産合計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
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