HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 308,133,354 | 263,871,952 |
| 流動資産計 | 308,133,354 | 263,871,952 |
| 資産の部合計 | 308,133,354 | 263,871,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 101,823 | 70,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,855 | 1,262,195 |
| その他未払費用 | 394,635 | 282,091 |
| 流動負債計 | 2,329,313 | 1,614,410 |
| 負債の部合計 | 2,329,313 | 1,614,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,126,036 | 424,390,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,321,995 | -162,133,100 |
| （分配準備積立金） | 34,988,061 | 32,970,939 |
| 元本等合計 | 305,804,041 | 262,257,542 |
| 純資産の部合計 | 305,804,041 | 262,257,542 |
| 負債・純資産合計 | 308,133,354 | 263,871,952 |
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