- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成20年3月5日) | 3,960 | 3,960 | 0.9223 | 0.9223 |
| 第2特定期間末(平成20年9月5日) | 2,606 | 2,613 | 0.7740 | 0.7760 |
| 第3特定期間末(平成21年3月5日) | 1,169 | 1,169 | 0.3788 | 0.3788 |
| 第4特定期間末(平成21年9月7日) | 1,729 | 1,729 | 0.5521 | 0.5521 |
| 第5特定期間末(平成22年3月5日) | 1,572 | 1,572 | 0.5793 | 0.5793 |
| 第6特定期間末(平成22年9月6日) | 1,171 | 1,171 | 0.5366 | 0.5366 |
| 第7特定期間末(平成23年3月7日) | 1,164 | 1,164 | 0.6600 | 0.6600 |
| 第8特定期間末(平成23年9月5日) | 784 | 784 | 0.5167 | 0.5167 |
| 第9特定期間末(平成24年3月5日) | 692 | 692 | 0.5660 | 0.5660 |
| 第10特定期間末(平成24年9月5日) | 509 | 509 | 0.4732 | 0.4732 |
| 第11特定期間末(平成25年3月5日) | 564 | 564 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第12特定期間末(平成25年9月5日) | 522 | 522 | 0.6350 | 0.6350 |
| 第13特定期間末(平成26年3月5日) | 505 | 505 | 0.7189 | 0.7189 |
| 平成25年 3月末日 | 562 | - | 0.6028 | - |
| 平成25年 4月末日 | 571 | - | 0.6284 | - |
| 平成25年 5月末日 | 571 | - | 0.6522 | - |
| 平成25年 6月末日 | 510 | - | 0.5928 | - |
| 平成25年 7月末日 | 528 | - | 0.6217 | - |
| 平成25年 8月末日 | 519 | - | 0.6195 | - |
| 平成25年 9月末日 | 516 | - | 0.6420 | - |
| 平成25年10月末日 | 529 | - | 0.6771 | - |
| 平成25年11月末日 | 531 | - | 0.7030 | - |
| 平成25年12月末日 | 535 | - | 0.7259 | - |
| 平成26年 1月末日 | 498 | - | 0.6856 | - |
| 平成26年 2月末日 | 508 | - | 0.7111 | - |
| 平成26年 3月末日 | 504 | - | 0.7331 | - |
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