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【提出】: 2014/12/03 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 3月 5日)	3,960	3,960	0.9223	0.9223
第2特定期間末	(2008年 9月 5日)	2,606	2,613	0.7740	0.7760
第3特定期間末	(2009年 3月 5日)	1,169	1,169	0.3788	0.3788
第4特定期間末	(2009年 9月 7日)	1,729	1,729	0.5521	0.5521
第5特定期間末	(2010年 3月 5日)	1,572	1,572	0.5793	0.5793
第6特定期間末	(2010年 9月 6日)	1,171	1,171	0.5366	0.5366
第7特定期間末	(2011年 3月 7日)	1,164	1,164	0.6600	0.6600
第8特定期間末	(2011年 9月 5日)	784	784	0.5167	0.5167
第9特定期間末	(2012年 3月 5日)	692	692	0.5660	0.5660
第10特定期間末	(2012年 9月 5日)	509	509	0.4732	0.4732
第11特定期間末	(2013年 3月 5日)	564	564	0.5977	0.5977
第12特定期間末	(2013年 9月 5日)	522	522	0.6350	0.6350
第13特定期間末	(2014年 3月 5日)	505	505	0.7189	0.7189
第14特定期間末	(2014年 9月 5日)	490	490	0.7945	0.7945
	2013年 9月末日	516	―	0.6420	―
	10月末日	529	―	0.6771	―
	11月末日	531	―	0.7030	―
	12月末日	535	―	0.7259	―
	2014年 1月末日	498	―	0.6856	―
	2月末日	508	―	0.7111	―
	3月末日	504	―	0.7331	―
	4月末日	506	―	0.7578	―
	5月末日	503	―	0.7618	―
	6月末日	512	―	0.7792	―
	7月末日	503	―	0.7832	―
	8月末日	487	―	0.7842	―
	9月末日	476	―	0.7801	―

開示資料

決算

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