有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 3月 5日) | 3,960 | 3,960 | 0.9223 | 0.9223 |
| 第2特定期間末 | (2008年 9月 5日) | 2,606 | 2,613 | 0.7740 | 0.7760 |
| 第3特定期間末 | (2009年 3月 5日) | 1,169 | 1,169 | 0.3788 | 0.3788 |
| 第4特定期間末 | (2009年 9月 7日) | 1,729 | 1,729 | 0.5521 | 0.5521 |
| 第5特定期間末 | (2010年 3月 5日) | 1,572 | 1,572 | 0.5793 | 0.5793 |
| 第6特定期間末 | (2010年 9月 6日) | 1,171 | 1,171 | 0.5366 | 0.5366 |
| 第7特定期間末 | (2011年 3月 7日) | 1,164 | 1,164 | 0.6600 | 0.6600 |
| 第8特定期間末 | (2011年 9月 5日) | 784 | 784 | 0.5167 | 0.5167 |
| 第9特定期間末 | (2012年 3月 5日) | 692 | 692 | 0.5660 | 0.5660 |
| 第10特定期間末 | (2012年 9月 5日) | 509 | 509 | 0.4732 | 0.4732 |
| 第11特定期間末 | (2013年 3月 5日) | 564 | 564 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第12特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 522 | 522 | 0.6350 | 0.6350 |
| 第13特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 505 | 505 | 0.7189 | 0.7189 |
| 第14特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 490 | 490 | 0.7945 | 0.7945 |
| 2013年 9月末日 | 516 | ― | 0.6420 | ― | |
| 10月末日 | 529 | ― | 0.6771 | ― | |
| 11月末日 | 531 | ― | 0.7030 | ― | |
| 12月末日 | 535 | ― | 0.7259 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 498 | ― | 0.6856 | ― | |
| 2月末日 | 508 | ― | 0.7111 | ― | |
| 3月末日 | 504 | ― | 0.7331 | ― | |
| 4月末日 | 506 | ― | 0.7578 | ― | |
| 5月末日 | 503 | ― | 0.7618 | ― | |
| 6月末日 | 512 | ― | 0.7792 | ― | |
| 7月末日 | 503 | ― | 0.7832 | ― | |
| 8月末日 | 487 | ― | 0.7842 | ― | |
| 9月末日 | 476 | ― | 0.7801 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
