有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【純資産の推移】
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 3月 5日)	3,960	3,960	0.9223	0.9223
第2特定期間末	(2008年 9月 5日)	2,606	2,613	0.7740	0.7760
第3特定期間末	(2009年 3月 5日)	1,169	1,169	0.3788	0.3788
第4特定期間末	(2009年 9月 7日)	1,729	1,729	0.5521	0.5521
第5特定期間末	(2010年 3月 5日)	1,572	1,572	0.5793	0.5793
第6特定期間末	(2010年 9月 6日)	1,171	1,171	0.5366	0.5366
第7特定期間末	(2011年 3月 7日)	1,164	1,164	0.6600	0.6600
第8特定期間末	(2011年 9月 5日)	784	784	0.5167	0.5167
第9特定期間末	(2012年 3月 5日)	692	692	0.5660	0.5660
第10特定期間末	(2012年 9月 5日)	509	509	0.4732	0.4732
第11特定期間末	(2013年 3月 5日)	564	564	0.5977	0.5977
第12特定期間末	(2013年 9月 5日)	522	522	0.6350	0.6350
第13特定期間末	(2014年 3月 5日)	505	505	0.7189	0.7189
第14特定期間末	(2014年 9月 5日)	490	490	0.7945	0.7945
第15特定期間末	(2015年 3月 5日)	403	403	0.7648	0.7648
第16特定期間末	(2015年 9月 7日)	305	305	0.6519	0.6519
第17特定期間末	(2016年 3月 7日)	262	262	0.6180	0.6180
第18特定期間末	(2016年 9月 5日)	228	228	0.6082	0.6082
	2015年 9月末	288	―	0.6272	―
	10月末	313	―	0.6989	―
	11月末	296	―	0.6943	―
	12月末	285	―	0.6658	―
	2016年 1月末	260	―	0.6111	―
	2月末	248	―	0.5854	―
	3月末	265	―	0.6320	―
	4月末	264	―	0.6356	―
	5月末	255	―	0.6265	―
	6月末	222	―	0.5721	―
	7月末	229	―	0.5985	―
	8月末	226	―	0.6005	―
	9月末	220	―	0.5916	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。