HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/06/03 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC 世界資源エネルギーマザーファンド	508,038,865	0.9730	494,321,816	0.9941	505,041,435	100.15

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

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決算

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