有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

【提出】
2016/12/02 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券HSBC 世界資源エネルギー
マザーファンド		260,960,5760.8680226,539,3540.8460220,772,647100.15

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.15
合計100.15

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